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铁矿石指数定价被操控 “套保”隐患煎熬钢厂

中钢协允许钢企自行与矿山谈判后,铁矿石价格变得愈发扑朔迷离。
5月12日,记者从钢厂获悉,第一季度钢厂虽然接受了季度定价,但三大矿山的胃口渐渐增大,为了自身利益最大化,自第二季度以来,又使出新花招,各自推行自己的定价体系。
现货定价钢厂失语
今年一季度,矿山首提在国际焦煤谈判中使用季度定价,这被钢铁业内人士看做是为矿石季度定价预热。事实上也正是如此,三大矿山向日韩钢厂提出季度定价的要求后强势逼人,国内钢企也不得不开始接受这一定价事实。
而随着铁矿石价格的一路追涨,矿山处于绝对卖方市场,报价方式也是随心所欲。此前,矿山一直想要推行的指数定价,目前也正在实施中。
一位大型钢厂人士向记者表示,今年一季度,中国钢厂普遍接受了淡水河谷以普氏指数定价的临时矿石价格,即以青岛港现货价格三个月平均价格作为下一季度的定价。
但从二季度开始,矿山开始实行各自的定价系统。淡水河谷推行的是普氏指数,而力拓则是以在一季度长协价基础上上调价格作为二季度价格,必和必拓则推行自身的更接近市场价的指数定价。
事实上,指数定价都是以现货价格为基础的,也更接近于现货价格。
“现在矿山与钢企的矿石价格比较混乱,不同的矿山与钢厂的约定是不一样的,有的矿山按市场预期和需求来确定下一阶段的价格。”一位大型钢企人士向记者表示。
而另一位钢企人士也表示,他们进行的每笔铁矿石交易价格都不一样,都是矿山向钢厂报价,钢厂能接受就要,不能接受自然有别的买家要。矿山并不愁卖。
“虽然每年FMG向华菱钢铁固定供应500万-600万吨的铁矿石,但只能保证供应量,价格比季度定价还要高3%。”华菱钢铁一位高管对记者说。
铁矿石金融属性凸显
此前,在一次行业信息发布会上,中钢协副会长罗冰生在会上表示,当前三大矿山已由金融资本控制,千方百计追求当期最高利润,使铁矿石具有了金融属性。
事实上,随着铁矿石长协机制的完全崩溃,钢企也逐渐接受了价格现货化的趋势,这也为铁矿石现货指数定价以及与之相配套的衍生品合约的推出创造了机会,铁矿石的金融属性将越来越明显。
所谓现货指数定价,就是以第三方现货指数为依据定价。目前,国际上比较有影响力的铁矿石指数有三种,分别是环球钢讯的TSI指数、金属导报(MetalBulletin)的MBIO指数以及普氏能源资讯(Platts)的普氏指数。
目前,德意志银行、新加坡交易所利用这些指数产品已经相继开发出铁矿石掉期合同产品。而国内不少钢铁企业也承认,已经开始研究指数定价和掉期合同。对于铁矿石市场出现的新模式、新工具,中方正积极研究应对。
一位钢企人士对于铁矿石的现货化趋势表示十分担忧:“如果铁矿石使用指数定价,可能会同石油期货一样,成为国际游资炒作的对象。而为了防范风险,目前中国企业在参与国际金融衍生品市场时缺乏经验和监管,在信息不对称和风险控制不到位的情况下,中国钢厂有可能重蹈以前部分国企因从事所谓海外‘套保’业务而陷入巨亏的覆辙。”
扩大价格炒作空间
而三大矿山中,必和必拓一直想推行以指数化定价方式采购其铁矿石。
据了解,必和必拓建议的指数定价方式,即供需双方签订铁矿石采购合同时并不确定价格,最后执行的价格是按照货物到港前5个工作日的指数平均价格来定;指数定价是到岸价,包括海运费。必和必拓力推指数定价的理由是这种定价方式能及时反映市场变化,因此更加合理。
然而,一天一个价的定价机制,只保证量却无法保证价,价格风险全部由中国企业承担,这一建议长期以来遭到了中国企业的一致反对。长协机制的破裂正中必和必拓下怀,可以通过指数定价的方式来代替长协机制。
普氏能源指数刚刚确定下来成为铁矿石定价的参考,由于其是三大指数中矿价报价最高的,对矿山来说是有利的,而相对来说,中国应尽快参与进来学习经验。
而受需求影响,铁矿石价格也从185美元/吨的高位回落至180美元/吨。上述华菱钢铁高管向记者表示,钢价从5月份开始出现回调,而5月钢厂将再度临近盈亏平衡点。
沙钢集团董事长沈文荣在第六届中国国际钢铁大会上表示,目前铁矿石价格过高,已经暂停进口铁矿石,目前正使用企业矿石库存。另一方面,沙钢等钢企也下调了钢价。
王国清表示,以普氏能源指数作为定价参照才确定下来,或许会有炒作的空间,特别是将吸引国际金融资本进来,铁矿石价格不太明朗。
中钢协数据显示,今年一季度,中国77户大中型钢铁企业中10户亏损,亏损面达到了12.98%。大中型钢铁企业的销售利润率仅为3.25%,仍处于盈利低水平状态。
中国冶金工业研究院院长李新创向记者表示,从目前来讲,推行指数定价,矿山追求短期的利润,导致矿价飞涨,但另一方面也促使中国企业进一步加快海外收购的步伐,随着供应的增加,从长远来看,将会打破矿山的垄断。
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